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中国财经网0127大宗周评:美元重回跌势助黄金原油多头得势

[2018-01-28 10:56:22] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   随着黄金市场徘徊在关键的心理关口,黄金市场本周强势收涨。2月黄金期货交易价格为1,352.40美元/盎司,较上周五以来上涨逾1%。总的来说,自12月中以来,黄金市场在过去七周中录得六周上涨,而金价自12月中低点已经上涨了

  随着黄金市场徘徊在关键的心理关口,黄金市场本周强势收涨。2月黄金期货交易价格为1,352.40美元/盎司,较上周五以来上涨逾1%。总的来说,自12月中以来,黄金市场在过去七周中录得六周上涨,而金价自12月中低点已经上涨了9%。油市方面,周五油价收高,此前触及三年高位,因美元走软支撑,油价本周录得周线升幅。

  【黄金】

  【事件回顾】

  1、美参议院已凑够足够票数结束停摆

  美东时间周二,美元指数仍陷于三年低位附近。先前美国议员达成协议,暂时解除三天来政府关门局面,不过市场对此担忧并未完全解除,加上全球其他央行收水致美元收益率优势侵蚀,现货黄金价格依然受托小幅上行。

  2、美国政府高官打压美元 黄金涨势如虹逼近爆发区域

  周三美元的大幅下挫受到美国财政部长奴钦在达沃斯论坛上讲话的影响,奴钦称弱势美元符合美国的经济利益,对美国贸易和经济都是利好。周三欧盟发布的经济数据较为乐观,提振欧元至两年的高位。同时,美油周三也继续上涨,升至65美元/桶附近的高位,距离上周的三年高位不远。油市的大涨对黄金也形成了一定的支撑。美股周三涨跌不一。截止发稿,美元指数下跌0.78,跌幅0.87%,报89.31。道指上涨0.39%,报26312.37点;标普500指数上涨0.11%,报2842.58点;纳指下跌0.32%,报7436.61点。美油上涨1.12%,报65.19美元/桶,布油上涨0.3%,报70.19美元/桶。

  3、美元指数继续身处水深火热中 美四季度经济动能明显放缓

  美东时间周五,美国商务部公布四季度GDP数据初值,美国经济在连续两个季度快速扩张后,动能明显放缓。不过鉴于美指前期跌幅过猛,空头存在回补需求,美指小幅下挫后快速上拉。具体数据如下,美国四季度实际GDP年率季率初值实际录得2.60%,不及预期值0.4个百分点,前值为3.20%。

  截至发稿,美元指数下挫14点后上扬逾20点至89.111,现货黄金上浮2美元后下挫逾3.5美元至1350.15美元/盎司。上个交易日,美指创2014年12月以来新低至88.416。

  【分析点评】

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  在美元的跌宕走势中,本周黄金价格震荡上涨。截至1月26日,COMEX黄金期货主力报1355.3美元/盎司,接近2016年三季度创下的阶段高点。截至昨日,美元交投于88.7,正式跌破90关口。分析人士预计,短期来看,宏观因素预计将成为影响黄金价格走势的主导因素,仍有上行空间。

  周五,根据Kitco发布的每周黄金调查显示,因美元指数继续疲软,本周跌破90关口,在三年半低点附近挣扎,多数受访者认为受此影响黄金下周将会继续上涨。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有21人参与了调查,有11人,或52%认为下周黄金将会上涨,8人即38%认为黄金会下跌;有2人即10%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  本周参与在线调查的普通投资者有708人,其中436人或62%认为下周黄金仍看涨,同时190人或27%看跌;82人或12%保持中立。

  瑞士交易所(MKS)交易主管Afshin Nabavi认为,黄金波动的空间幅度将会较大,上行空间在1375美元/盎司左右,下行空间在1345美元/盎司至1340美元/盎司之间。

  Afshin Nabavi说:“美元,尽管有雄辩的话语支撑,似乎正在承受压力。” “(美国周五的经济数据)并不是很好。应该逢低买入贵金属。”

  Price期货集团高级市场分析师菲尔 弗林(Phil Flynn)认为,由于美元走软,黄金将从周五的疲软中反弹。他表示,尽管随后出现强势美元的言论,但市场仍将从美国政府的观点看问题,短期内仍有利于美元走软。

  从持仓来看,CFTC数据显示,上周黄金基金净多增加8423手,至211711手的偏高水平,驱动偏空。“目前美国10年期TIPS持续在0.5%水平震荡,短期中性。上周黄金ETF持仓增加17.7吨,本周又增加2.65吨,驱动偏多。”曹峥认为,整体上,多重利空之下,美元目前是墙倒众人推的状态,黄金驱动指标多空交织总体中性,但季节性偏强。预计金银整体将延续强势走势。

  从技术上看,目前黄金能否在1350关口企稳比较重要,若能企稳将重拾升势,金进一步冲击1374.90(2016年7月4日高点),一旦突破此位,金价或有可能朝向1400大关。下行方面,即时支撑位在1350关口,若下破此位,则可跌向1338.00美元/盎司。

  【原油】

  【事件回顾】

  1、EIA原油库存减少107.1万桶连续十周录得减少 美油升破65美元

  美东时间周三,纽约盘中,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至1月19日当周EIA原油库存减少107.1万桶,略好于预期的减少100.3万桶。汽油库存万桶增加309.8万桶,高于预期。数据公布后,油价短线上涨,美油站上65美元。美油自2014年12月以来首次站上65美元之上,布油则重回70美元之上。目前,美油交投于65.2美元一线,涨1.15%。布油交投于70美元一线,涨0.16%。

  2、美国上周石油钻井数增12口创近一年新高

  美东时间周五,美国最大的油服公司,贝克休斯1月26日公布的数据显示,美国截至1月26日当周钻井总数增加11口,其中天然气钻井数减少1口,石油钻井数增加12口。数据公布后,油价反应平淡。目前,美油报66.06美元/桶,涨幅0.84%。布油报70.57美元/桶,涨幅0.22%。

  3、美元再度走软对油价形成支撑

  周四(1月25日)美元指数跌破89关口,扩大隔夜跌幅再次下滑至三年低点,因此前美国财长努钦称,他对美元走软表示欢迎,这一言论对美元构成沉重打击,非美货币则普遍反弹走强。现货黄金则顺势升至1360美元关口上方,刷新近一年半高位至1363.44美元。

4、沙特油长重申与俄罗斯的长期原油合作意愿

美东时间周二,沙特能源部长发表讲话称,沙特和俄罗斯两国的原油合作将会持续“数十年及数代人”,目前原油市场已经接近均衡,但还有很多工作需要去做。沙特能源部长法利赫(Khalid al Falih)重申需要保持与俄罗斯长期合作的重要性,接受外媒采访时指出:“这是我们的长期意愿”。


  【分析点评】

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  美国WTI 3月原油期货电子盘价格周五(1月26日)收盘上涨0.73美元,涨幅1.11%,报66.24美元/桶。此前一日油价曾触及66.6美元的三年新高,而周五油价继续走高,因美元再度回调,对油价上涨提供动力。另外,油价势将以上涨结束本周行情。与此同时,ICE布伦特3月原油期货电子盘价格收盘下跌0.08美元,跌幅0.12%,报70.34美元/桶。

  周五,根据彭博公布的调查结果显示,原油交易员与分析师倾向于继续看空下周美国原油价格走势。在接受调查的34位交易员与分析师中,13人(38%)看空,12人(35%)看多,9人(27%)看平。

  Ninepoint Partners投资经理Eric Nuttall接受访问时称:“原油交易正反映出美元的走势。我更加高兴地是看到,原油基本面表现强劲,同时市场供应也较去年有所不足,不过目前油价走势似乎并未体现出这些基本面因素的影响。”

  受石油输出国组织(OPEC)减产行动提振,1月美国WTI原油有望创造12年内最强月度表现。同时摩根大通预计布伦特原油将在第二季度开始的时候接近78美元/桶。

  德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch称:“因美元继续走弱,油价周线料将收获颇丰。”不过,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布的数据令油价承压。

  数据显示,截至1月26日当周,美国石油活跃钻井数增加12座至759座,创去年3月来最大增幅,因油价接近2014年以来高位附近令更多页岩油产商增加钻探活动。更多数据显示,截至1月26日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加11座至947座。

  从技术面来看,日图布林带开口开口上上行,MA5均线与MA10均线呈金叉缓和上行,K线收在布林上轨下方,MACD快慢线呈死叉近粘合态向右走平,表现表现中性,KDJ三线初交死叉朝下发散运行,行情多头暂缓有一定的回调趋势,但整体还是位于多头趋势内;4小时图上,布林带三轨朝上缩口运行,MA5均线拐头下攻欲有与MA10均线交死叉运行,K线交投于布林中上轨间交投于MA10均线附近,MACD快线拐头下行行将交死叉,红色动能逐步缩量,KDJ三线呈死叉朝下发散运行,油价短线还有进一步下行势能。

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