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有关基金信息披露的知识和内容

[2016-09-20 10:16:33] 来源:嘉丰瑞德 编辑:潘岳峰 点击量:
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导读:对于公募基金的运作,信息披露是必须的,这些信息披露文件主要包括基金净值公告、基金定期公告以及基金上市交易公告书。

  随着人们理财意识的增长,越来越多的人开始选择配置基金,而不是直接盲目的去投资股票,跟众多机构和散户博弈。

  那么对于配置基金有哪些你需要了解的知识,在财富管理机构嘉丰瑞德的理财师David看来,基金的信息披露公告,你是需要了解的。

  对于公募基金的运作,信息披露是必须的,这些信息披露文件主要包括基金净值公告、基金定期公告以及基金上市交易公告书。

  1、基金净值公告

  基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累积净值等信息。

  封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;

基金

  开放式基金放开申购和赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值,放开申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累积净值。

  2、货币基金收益公告

  比如像余额宝投资的天弘基金,它是一种货币基金,其份额净值保持1元不变,其只需要披露收益公告,包括每万分基金收益和最近7日年化收益率。

  此外货币市场基金还有个偏离度的公告,当偏离度达到或超过0.5%时,基金管理人将在事件发生之日起2日内就此事进行临时报告。

  3、基金的定期公告

  每个季度结束之日起15个工作日内,基金管理人应当完成基金季度报告并公开披露,不过基金合同生效不足2个月的,可不编制当期季度、半年度或年度报告。

  基金的季度报告的内容主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等。

  比如我们在选股票基金时,常常有个持仓报告,其包括前十名的股票明细等。

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